有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年10月24日現在 | 第4期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,556,314 | 17,739,209 |
| 株式 | 3,376,073,120 | 5,475,714,380 |
| 未収配当金 | 16,068,700 | 29,240,128 |
| 前払金 | - | 2,619,500 |
| 流動資産合計 | 3,405,698,134 | 5,525,313,217 |
| 資産合計 | 3,405,698,134 | 5,525,313,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 692,240 |
| 未払金 | - | 1,035,420 |
| 未払収益分配金 | 15,340,165 | 23,185,224 |
| 未払受託者報酬 | 400,352 | 571,942 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,946 | 5,719,868 |
| その他未払費用 | 780,431 | 428,460 |
| 流動負債合計 | 20,524,894 | 31,633,154 |
| 負債合計 | 20,524,894 | 31,633,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,068,033,000 | 3,864,204,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,140,240 | 1,629,476,063 |
| (分配準備積立金) | 1,091,892 | 3,139,642 |
| 元本等合計 | 3,385,173,240 | 5,493,680,063 |
| 純資産合計 | 3,385,173,240 | 5,493,680,063 |
| 負債純資産合計 | 3,405,698,134 | 5,525,313,217 |
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