有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/22-2022/12/24)
| 2022年12月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,051,889,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,984,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,045,904,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 986.64円 |
| 2022年12月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,051,889,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,984,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,045,904,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 986.64円 |
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