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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/06/24)

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【提出】: 2025/09/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	11,790,071,612円
Ⅱ 負債総額	79,199,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,710,872,533円
Ⅳ 発行済数量	12,585,614口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	930.50円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/25-2025/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/25-2025/06/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2024/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/25-2024/06/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/25-2023/12/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/25-2023/06/24)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/22-2022/12/24)

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