有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/25-2023/06/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年6月末日 | 295,981,777 | - | 1,030.08 | - | 1,030 |
| 7月末日 | 514,334,397 | - | 1,063.74 | - | 1,062 |
| 8月末日 | 519,533,832 | - | 1,074.49 | - | 1,075 |
| 9月末日 | 694,262,674 | - | 1,018.38 | - | 1,019 |
| 10月末日 | 1,315,071,692 | - | 1,029.11 | - | 1,030 |
| 11月末日 | 1,324,085,527 | - | 1,036.16 | - | 1,038 |
| 第1特定期間末 (2022年12月24日) | 1,831,259,632 | 1,836,882,232 | 977.09 | 980.09 | 978 |
| 12月末日 | 2,045,904,345 | - | 986.64 | - | 987 |
| 2023年1月末日 | 2,530,404,785 | - | 947.65 | - | 950 |
| 2月末日 | 2,551,462,502 | - | 955.54 | - | 958 |
| 3月末日 | 2,473,719,001 | - | 926.42 | - | 922 |
| 4月末日 | 2,384,592,110 | - | 964.98 | - | 964 |
| 5月末日 | 4,126,035,449 | - | 967.92 | - | 961 |
| 第2特定期間末 (2023年6月24日) | 4,035,787,805 | 4,052,838,993 | 946.75 | 950.75 | 947 |
| 6月末日 | 4,081,254,411 | - | 957.41 | - | 956 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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