有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2024/12/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2022年12月24日) | 1,831,259,632 | 1,836,882,232 | 977.09 | 980.09 | 978 |
| 第2特定期間末 (2023年6月24日) | 4,035,787,805 | 4,052,838,993 | 946.75 | 950.75 | 947 |
| 第3特定期間末 (2023年12月24日) | 9,275,609,959 | 9,315,795,179 | 923.29 | 927.29 | 921 |
| 2023年12月末日 | 9,982,642,120 | - | 937.81 | - | 937 |
| 2024年1月末日 | 9,888,763,707 | - | 928.99 | - | 929 |
| 2月末日 | 9,344,757,448 | - | 877.88 | - | 880 |
| 3月末日 | 10,010,655,919 | - | 923.31 | - | 925 |
| 4月末日 | 9,798,504,103 | - | 920.64 | - | 921 |
| 5月末日 | 9,845,207,808 | - | 891.57 | - | 890 |
| 第4特定期間末 (2024年6月24日) | 9,543,867,758 | 9,608,929,940 | 880.13 | 886.13 | 882 |
| 6月末日 | 9,505,914,352 | - | 876.63 | - | 878 |
| 7月末日 | 9,563,029,470 | - | 881.90 | - | 883 |
| 8月末日 | 9,912,865,800 | - | 914.16 | - | 912 |
| 9月末日 | 9,741,915,194 | - | 898.39 | - | 897 |
| 10月末日 | 10,016,150,954 | - | 875.33 | - | 878 |
| 11月末日 | 10,796,971,095 | - | 868.15 | - | 870 |
| 第5特定期間末 (2024年12月24日) | 10,562,717,574 | 10,624,901,459 | 849.31 | 854.31 | 850 |
| 12月末日 | 10,662,440,453 | - | 857.33 | - | 859 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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