有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2022/08/18-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2023年1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 241,722 |
| 信託現金及び信託預金 | 351,970 |
| 前払費用 | 7,986 |
| 未収消費税等 | 812,422 |
| 流動資産合計 | 1,414,100 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | ※4 7,756,417 |
| 減価償却累計額 | △75,237 |
| 信託建物(純額) | 7,681,180 |
| 信託構築物 | ※4 332,537 |
| 減価償却累計額 | △5,986 |
| 信託構築物(純額) | 326,551 |
| 信託土地 | ※4 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,519,777 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 31,015 |
| 投資その他の資産合計 | 31,015 |
| 固定資産合計 | 14,550,792 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 157,680 |
| 繰延資産合計 | 157,680 |
| 資産合計 | 16,122,572 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 810,000 |
| 未払収益分配金 | 145,215 |
| 未払費用 | 46,129 |
| 前受収益 | 50,395 |
| 流動負債合計 | 1,051,739 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 8,030,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 230,869 |
| 固定負債合計 | 8,260,869 |
| 負債合計 | 9,312,608 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 6,915,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額 | △105,052 |
| 元本合計 | 6,809,958 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 6 |
| 留保金合計 | 6 |
| 元本等合計 | 6,809,964 |
| 負債元本等合計 | 16,122,572 |
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