有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年7月31日現在) | 当特定期間 (2025年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 348,575 | 392,485 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 344,611 | ※4 367,272 |
| 前払費用 | 10,898 | 8,351 |
| 流動資産合計 | 704,084 | 768,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,756,417 | 7,756,416 |
| 減価償却累計額 | △300,950 | △376,187 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,455,467 | ※4 7,380,229 |
| 信託構築物 | 332,537 | 332,537 |
| 減価償却累計額 | △23,942 | △29,928 |
| 信託構築物(純額) | ※4 308,595 | ※4 302,608 |
| 信託土地 | ※4 6,512,046 | ※4 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,276,108 | 14,194,884 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 22,681 | 19,904 |
| 投資その他の資産合計 | 22,681 | 19,904 |
| 固定資産合計 | 14,298,789 | 14,214,789 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 105,120 | 87,600 |
| 繰延資産合計 | 105,120 | 87,600 |
| 資産合計 | 15,107,993 | 15,070,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 23,122 | 46,240 |
| 未払収益分配金 | ※3 145,215 | ※3 145,215 |
| 未払金 | - | 550 |
| 未払費用 | 37,079 | 49,535 |
| 前受収益 | 50,389 | 50,386 |
| 流動負債合計 | 255,805 | 291,927 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 8,030,000 | ※4 8,030,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 230,869 | ※4 230,869 |
| 固定負債合計 | 8,260,869 | 8,260,869 |
| 負債合計 | 8,516,674 | 8,552,796 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,915,000 | ※1,※2 6,915,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △323,691 | ※1 △397,307 |
| 元本合計 | 6,591,319 | 6,517,702 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 6,591,319 | 6,517,702 |
| 負債元本等合計 | 15,107,993 | 15,070,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
