- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年1月31日現在) | 当特定期間 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 241,722 | 296,815 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 351,970 | ※4 343,466 |
| 前払費用 | 7,986 | 5,785 |
| 未収消費税等 | 812,422 | - |
| 流動資産合計 | 1,414,100 | 646,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,756,417 | 7,756,417 |
| 減価償却累計額 | △75,237 | △150,475 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,681,180 | ※4 7,605,942 |
| 信託構築物 | 332,537 | 332,537 |
| 減価償却累計額 | △5,986 | △11,971 |
| 信託構築物(純額) | ※4 326,551 | ※4 320,566 |
| 信託土地 | ※4 6,512,046 | ※4 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,519,777 | 14,438,554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 31,015 | 28,237 |
| 投資その他の資産合計 | 31,015 | 28,237 |
| 固定資産合計 | 14,550,792 | 14,466,791 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 157,680 | 140,160 |
| 繰延資産合計 | 157,680 | 140,160 |
| 資産合計 | 16,122,572 | 15,253,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 810,000 | - |
| 未払消費税等 | - | 23,127 |
| 未払収益分配金 | ※3 145,215 | ※3 145,215 |
| 未払費用 | 46,129 | 36,771 |
| 前受収益 | 50,395 | 50,393 |
| 流動負債合計 | 1,051,739 | 255,506 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,030,000 | 8,030,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 230,869 | ※4 230,869 |
| 固定負債合計 | 8,260,869 | 8,260,869 |
| 負債合計 | 9,312,608 | 8,516,375 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,915,000 | ※1,※2 6,915,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △105,052 | △178,368 |
| 元本合計 | 6,809,958 | 6,736,642 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 6 | ※1 - |
| 留保金合計 | 6 | - |
| 元本等合計 | 6,809,964 | 6,736,642 |
| 負債元本等合計 | 16,122,572 | 15,253,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
