有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第7期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日現在) | 当特定期間 (2026年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 396,643 | 441,869 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 357,874 | ※4 374,675 |
| 前払費用 | 5,817 | 8,619 |
| 流動資産合計 | 760,335 | 825,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,756,416 | 7,756,416 |
| 減価償却累計額 | △451,424 | △526,662 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,304,991 | ※4 7,229,754 |
| 信託構築物 | 332,537 | 332,537 |
| 減価償却累計額 | △35,913 | △41,899 |
| 信託構築物(純額) | ※4 296,623 | ※4 290,637 |
| 信託土地 | ※4 6,512,046 | ※4 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,113,661 | 14,032,437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 17,127 | 14,350 |
| 投資その他の資産合計 | 17,127 | 14,350 |
| 固定資産合計 | 14,130,788 | 14,046,787 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 70,080 | 52,560 |
| 繰延資産合計 | 70,080 | 52,560 |
| 資産合計 | 14,961,204 | 14,924,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 23,084 | 46,222 |
| 未払収益分配金 | ※3 145,215 | ※3 145,215 |
| 未払金 | 550 | 550 |
| 未払費用 | 36,519 | 49,658 |
| 前受収益 | 50,384 | 50,491 |
| 流動負債合計 | 255,753 | 292,137 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 8,030,000 | ※4 8,030,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 230,869 | ※4 230,869 |
| 固定負債合計 | 8,260,869 | 8,260,869 |
| 負債合計 | 8,516,622 | 8,553,006 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,915,000 | ※1,※2 6,915,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △470,428 | ※1 △543,504 |
| 元本合計 | 6,444,581 | 6,371,505 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 6,444,581 | 6,371,505 |
| 負債元本等合計 | 14,961,204 | 14,924,512 |
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