有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年7月31日現在) | 当特定期間 (2024年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 296,815 | 344,818 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 343,466 | ※4 359,131 |
| 前払費用 | 5,785 | 8,222 |
| 流動資産合計 | 646,066 | 712,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 7,756,417 | 7,756,417 |
| 減価償却累計額 | △150,475 | △225,712 |
| 信託建物(純額) | ※4 7,605,942 | ※4 7,530,705 |
| 信託構築物 | 332,537 | 332,537 |
| 減価償却累計額 | △11,971 | △17,957 |
| 信託構築物(純額) | ※4 320,566 | ※4 314,580 |
| 信託土地 | ※4 6,512,046 | ※4 6,512,046 |
| 有形固定資産合計 | 14,438,554 | 14,357,331 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 28,237 | 25,460 |
| 投資その他の資産合計 | 28,237 | 25,460 |
| 固定資産合計 | 14,466,791 | 14,382,791 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 140,160 | 122,640 |
| 繰延資産合計 | 140,160 | 122,640 |
| 資産合計 | 15,253,017 | 15,217,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払消費税等 | 23,127 | 46,069 |
| 未払収益分配金 | ※3 145,215 | ※3 145,215 |
| 未払金 | - | 1,375 |
| 未払費用 | 36,771 | 48,854 |
| 前受収益 | 50,393 | 50,391 |
| 流動負債合計 | 255,506 | 291,904 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,030,000 | 8,030,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 230,869 | ※4 230,869 |
| 固定負債合計 | 8,260,869 | 8,260,869 |
| 負債合計 | 8,516,375 | 8,552,773 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 6,915,000 | ※1,※2 6,915,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △178,368 | △250,181 |
| 元本合計 | 6,736,642 | 6,664,829 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 6,736,642 | 6,664,829 |
| 負債元本等合計 | 15,253,017 | 15,217,602 |
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