- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/13-2024/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年12月12日現在) | 第4期 (2024年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,952,596 | 94,753,789 |
| 親投資信託受益証券 | 8,446,928,116 | 7,085,587,494 |
| 派生商品評価勘定 | 153,606,038 | 15,123,458 |
| 未収利息 | - | 214 |
| 流動資産合計 | 8,719,486,750 | 7,195,464,955 |
| 資産合計 | 8,719,486,750 | 7,195,464,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,566,975 |
| 未払収益分配金 | 8,441,772 | 6,370,964 |
| 未払解約金 | 116,684,181 | 25,264,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,089 | 1,311,166 |
| 未払委託者報酬 | 66,173,612 | 56,817,176 |
| 未払利息 | 35 | - |
| その他未払費用 | 152,646 | 131,055 |
| 流動負債合計 | 192,979,335 | 95,462,124 |
| 負債合計 | 192,979,335 | 95,462,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,441,772,520 | 6,370,964,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,734,895 | 729,038,013 |
| (分配準備積立金) | 389,806,048 | 954,853,029 |
| 元本等合計 | 8,526,507,415 | 7,100,002,831 |
| 純資産合計 | 8,526,507,415 | 7,100,002,831 |
| 負債純資産合計 | 8,719,486,750 | 7,195,464,955 |
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