- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年12月12日現在) | 第2期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,044,773 | 200,275,195 |
| 親投資信託受益証券 | 9,159,026,131 | 9,814,381,672 |
| 派生商品評価勘定 | 62,381,984 | - |
| 流動資産合計 | 9,255,452,888 | 10,014,656,867 |
| 資産合計 | 9,255,452,888 | 10,014,656,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,176,207 | 84,127,738 |
| 未払収益分配金 | - | 9,801,276 |
| 未払解約金 | - | 12,535,498 |
| 未払受託者報酬 | 717,648 | 1,623,263 |
| 未払委託者報酬 | 31,098,140 | 70,341,328 |
| 未払利息 | 57 | 243 |
| その他未払費用 | 71,726 | 162,264 |
| 流動負債合計 | 40,063,778 | 178,591,610 |
| 負債合計 | 40,063,778 | 178,591,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,473,737,269 | 9,801,276,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,348,159 | 34,788,682 |
| (分配準備積立金) | 88,282,179 | 392,478,858 |
| 元本等合計 | 9,215,389,110 | 9,836,065,257 |
| 純資産合計 | 9,215,389,110 | 9,836,065,257 |
| 負債純資産合計 | 9,255,452,888 | 10,014,656,867 |
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