- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/13-2025/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年12月12日現在) | 第6期 (2025年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,381,804 | 91,829,199 |
| 親投資信託受益証券 | 5,825,085,225 | 4,584,130,632 |
| 派生商品評価勘定 | 1,055,457 | - |
| 未収利息 | 581 | 1,228 |
| 流動資産合計 | 5,915,523,067 | 4,675,961,059 |
| 資産合計 | 5,915,523,067 | 4,675,961,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,827,069 | 19,187,409 |
| 未払金 | 1,682,725 | - |
| 未払収益分配金 | 5,082,736 | 4,026,076 |
| 未払解約金 | 20,146,682 | 25,379,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,041,727 | 795,521 |
| 未払委託者報酬 | 45,141,265 | 34,472,479 |
| その他未払費用 | 104,106 | 79,493 |
| 流動負債合計 | 80,026,310 | 83,940,840 |
| 負債合計 | 80,026,310 | 83,940,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,082,736,064 | 4,026,076,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,760,693 | 565,943,853 |
| (分配準備積立金) | 927,080,254 | 740,244,196 |
| 元本等合計 | 5,835,496,757 | 4,592,020,219 |
| 純資産合計 | 5,835,496,757 | 4,592,020,219 |
| 負債純資産合計 | 5,915,523,067 | 4,675,961,059 |
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