- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/13-2026/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年12月12日現在) | 第8期 (2026年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,199,966 | 88,360,563 |
| 親投資信託受益証券 | 4,127,346,016 | 3,533,508,148 |
| 未収利息 | 834 | 1,792 |
| 流動資産合計 | 4,189,546,816 | 3,621,870,503 |
| 資産合計 | 4,189,546,816 | 3,621,870,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,364,439 | 18,602,305 |
| 未払金 | - | 695,995 |
| 未払収益分配金 | 3,475,757 | 3,076,716 |
| 未払解約金 | 2,154,482 | 30,633,540 |
| 未払受託者報酬 | 718,260 | 638,032 |
| 未払委託者報酬 | 31,124,638 | 27,647,863 |
| その他未払費用 | 71,767 | 63,745 |
| 流動負債合計 | 53,909,343 | 81,358,196 |
| 負債合計 | 53,909,343 | 81,358,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,757,618 | 3,076,716,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,879,855 | 463,795,965 |
| (分配準備積立金) | 774,637,136 | 686,600,098 |
| 元本等合計 | 4,135,637,473 | 3,540,512,307 |
| 純資産合計 | 4,135,637,473 | 3,540,512,307 |
| 負債純資産合計 | 4,189,546,816 | 3,621,870,503 |
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