- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/13-2023/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 6月12日現在) | 第3期 (2023年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,275,195 | 118,952,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,814,381,672 | 8,446,928,116 |
| 派生商品評価勘定 | - | 153,606,038 |
| 流動資産合計 | 10,014,656,867 | 8,719,486,750 |
| 資産合計 | 10,014,656,867 | 8,719,486,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,127,738 | - |
| 未払収益分配金 | 9,801,276 | 8,441,772 |
| 未払解約金 | 12,535,498 | 116,684,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,623,263 | 1,527,089 |
| 未払委託者報酬 | 70,341,328 | 66,173,612 |
| 未払利息 | 243 | 35 |
| その他未払費用 | 162,264 | 152,646 |
| 流動負債合計 | 178,591,610 | 192,979,335 |
| 負債合計 | 178,591,610 | 192,979,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,801,276,575 | 8,441,772,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,788,682 | 84,734,895 |
| (分配準備積立金) | 392,478,858 | 389,806,048 |
| 元本等合計 | 9,836,065,257 | 8,526,507,415 |
| 純資産合計 | 9,836,065,257 | 8,526,507,415 |
| 負債純資産合計 | 10,014,656,867 | 8,719,486,750 |
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