- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/13-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 6月12日現在) | 第5期 (2024年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,753,789 | 89,381,804 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,587,494 | 5,825,085,225 |
| 派生商品評価勘定 | 15,123,458 | 1,055,457 |
| 未収利息 | 214 | 581 |
| 流動資産合計 | 7,195,464,955 | 5,915,523,067 |
| 資産合計 | 7,195,464,955 | 5,915,523,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,566,975 | 6,827,069 |
| 未払金 | - | 1,682,725 |
| 未払収益分配金 | 6,370,964 | 5,082,736 |
| 未払解約金 | 25,264,788 | 20,146,682 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,166 | 1,041,727 |
| 未払委託者報酬 | 56,817,176 | 45,141,265 |
| その他未払費用 | 131,055 | 104,106 |
| 流動負債合計 | 95,462,124 | 80,026,310 |
| 負債合計 | 95,462,124 | 80,026,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,370,964,818 | 5,082,736,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 729,038,013 | 752,760,693 |
| (分配準備積立金) | 954,853,029 | 927,080,254 |
| 元本等合計 | 7,100,002,831 | 5,835,496,757 |
| 純資産合計 | 7,100,002,831 | 5,835,496,757 |
| 負債純資産合計 | 7,195,464,955 | 5,915,523,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
