半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/26)
- 【提出】
- 2023/04/28 9:34
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 19項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2022年 7月末日 | 2,581 | ― | 1.0000 | ― |
| 8月末日 | 9,786 | ― | 1.0366 | ― |
| 9月末日 | 13,812 | ― | 0.9509 | ― |
| 10月末日 | 17,896 | ― | 1.0746 | ― |
| 11月末日 | 19,994 | ― | 1.0350 | ― |
| 12月末日 | 19,615 | ― | 0.9504 | ― |
| 2023年 1月末日 | 20,209 | ― | 0.9601 | ― |
| 2月末日 | 21,254 | ― | 0.9892 | ― |