半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/07/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月26日) | 22,393 | 22,393 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月26日) | 11,013 | 11,013 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月28日) | 7,259 | 7,259 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2025年 1月末日 | 8,774 | ― | 0.9904 | ― | |
| 2月末日 | 8,124 | ― | 0.9338 | ― | |
| 3月末日 | 7,720 | ― | 0.8998 | ― | |
| 4月末日 | 7,145 | ― | 0.8422 | ― | |
| 5月末日 | 7,390 | ― | 0.8876 | ― | |
| 6月末日 | 7,293 | ― | 0.9140 | ― | |
| 7月末日 | 7,155 | ― | 0.9289 | ― | |
| 8月末日 | 6,856 | ― | 0.9316 | ― | |
| 9月末日 | 6,525 | ― | 0.9165 | ― | |
| 10月末日 | 6,214 | ― | 0.9160 | ― | |
| 11月末日 | 6,062 | ― | 0.9325 | ― | |
| 12月末日 | 5,148 | ― | 0.9386 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,244 | ― | 1.0028 | ― | |
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