有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/27-2025/07/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月26日) | 22,393 | 22,393 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月26日) | 11,013 | 11,013 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月28日) | 7,259 | 7,259 | 0.9379 | 0.9379 |
| 2024年 7月末日 | 10,996 | ― | 0.9812 | ― | |
| 8月末日 | 10,295 | ― | 0.9400 | ― | |
| 9月末日 | 10,017 | ― | 0.9528 | ― | |
| 10月末日 | 9,616 | ― | 0.9804 | ― | |
| 11月末日 | 9,138 | ― | 0.9717 | ― | |
| 12月末日 | 8,564 | ― | 0.9513 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,774 | ― | 0.9904 | ― | |
| 2月末日 | 8,124 | ― | 0.9338 | ― | |
| 3月末日 | 7,720 | ― | 0.8998 | ― | |
| 4月末日 | 7,145 | ― | 0.8422 | ― | |
| 5月末日 | 7,390 | ― | 0.8876 | ― | |
| 6月末日 | 7,293 | ― | 0.9140 | ― | |
| 7月末日 | 7,155 | ― | 0.9289 | ― | |
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