- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/27-2024/07/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月26日) | 22,393 | 22,393 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月26日) | 11,013 | 11,013 | 0.9793 | 0.9793 |
| 2023年 7月末日 | 22,154 | ― | 1.0115 | ― | |
| 8月末日 | 22,082 | ― | 1.0129 | ― | |
| 9月末日 | 20,555 | ― | 0.9685 | ― | |
| 10月末日 | 18,619 | ― | 0.9044 | ― | |
| 11月末日 | 18,018 | ― | 0.9163 | ― | |
| 12月末日 | 17,564 | ― | 0.9427 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,706 | ― | 0.9373 | ― | |
| 2月末日 | 16,064 | ― | 0.9591 | ― | |
| 3月末日 | 16,104 | ― | 1.0082 | ― | |
| 4月末日 | 14,700 | ― | 1.0020 | ― | |
| 5月末日 | 13,073 | ― | 0.9982 | ― | |
| 6月末日 | 12,123 | ― | 0.9979 | ― | |
| 7月末日 | 10,996 | ― | 0.9812 | ― | |
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