有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月26日) | 22,393 | 22,393 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2022年 7月末日 | 2,581 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 9,786 | ― | 1.0366 | ― | |
| 9月末日 | 13,812 | ― | 0.9509 | ― | |
| 10月末日 | 17,896 | ― | 1.0746 | ― | |
| 11月末日 | 19,994 | ― | 1.0350 | ― | |
| 12月末日 | 19,615 | ― | 0.9504 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 20,209 | ― | 0.9601 | ― | |
| 2月末日 | 21,254 | ― | 0.9892 | ― | |
| 3月末日 | 20,414 | ― | 0.9398 | ― | |
| 4月末日 | 20,231 | ― | 0.9318 | ― | |
| 5月末日 | 20,075 | ― | 0.9202 | ― | |
| 6月末日 | 21,443 | ― | 0.9866 | ― | |
| 7月末日 | 22,154 | ― | 1.0115 | ― | |
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