イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/07/16 9:02

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,977	0.12
合計(純資産総額)		27,435,701	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本507,3601.85アメリカ12,371,02345.09ルクセンブルク550,2122.01アイルランド13,973,12950.93小計27,401,72499.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,9770.12合計(純資産総額)27,435,701100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―7,731,266△28.18e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:02

#5 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,140,678	1.49
合計(純資産総額)		76,683,747	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,788,0752.33アメリカ45,494,40559.33ルクセンブルク2,420,9323.16アイルランド25,839,65733.70小計75,543,06998.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,140,6781.49合計(純資産総額)76,683,747100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―16,332,329△21.30e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:02

#6 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,856,469	1.36
合計(純資産総額)		283,868,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本7,048,1452.48アメリカ200,299,46070.56ルクセンブルク13,865,3424.88アイルランド58,798,64320.71小計280,011,59098.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,856,4691.36合計(純資産総額)283,868,059100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―51,889,204△18.28e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:02

#7 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,769,014	1.25
合計(純資産総額)		300,960,520	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本8,568,2452.85アメリカ233,289,50277.51ルクセンブルク17,221,6355.72アイルランド38,112,12412.66小計297,191,50698.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,769,0141.25合計(純資産総額)300,960,520100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―47,776,782△15.87e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:02

#8 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,813,449	1.26
合計(純資産総額)		617,729,400	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本17,034,6202.76アメリカ525,452,37085.06ルクセンブルク39,890,3706.46アイルランド27,538,5914.46小計609,915,95198.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,813,4491.26合計(純資産総額)617,729,400100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―54,279,805△8.79e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2026/07/16 9:02

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2026/07/16 9:02

#10 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2026/07/16 9:02

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)29290.94410.9441第2計算期間末(2024年 4月22日)28280.95370.9537第3計算期間末(2025年 4月21日)27270.95120.9512第4計算期間末(2026年 4月20日)27271.01561.01562025年 4月末日28―0.9670―5月末日28―0.9679―6月末日28―0.9780―7月末日29―0.9858―8月末日29―0.9896―9月末日29―0.9994―10月末日30―1.0110―11月末日31―1.0156―12月末日31―1.0114―2026年 1月末日31―1.0083―2月末日27―1.0221―3月末日26―0.9916―4月末日27―1.0085―

2026/07/16 9:02

#12 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)21210.96580.9658第2計算期間末(2024年 4月22日)28281.05001.0500第3計算期間末(2025年 4月21日)59591.05111.0511第4計算期間末(2026年 4月20日)76761.21001.21002025年 4月末日61―1.0773―5月末日63―1.0944―6月末日65―1.1127―7月末日61―1.1338―8月末日62―1.1379―9月末日62―1.1554―10月末日64―1.1784―11月末日68―1.1895―12月末日68―1.1891―2026年 1月末日68―1.1844―2月末日70―1.2056―3月末日67―1.1615―4月末日76―1.2044―

2026/07/16 9:02

#13 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)23230.98560.9856第2計算期間末(2024年 4月22日)1171171.13181.1318第3計算期間末(2025年 4月21日)1761761.13231.1323第4計算期間末(2026年 4月20日)2932931.38811.38812025年 4月末日182―1.1669―5月末日190―1.1981―6月末日198―1.2234―7月末日206―1.2582―8月末日222―1.2623―9月末日237―1.2885―10月末日242―1.3240―11月末日252―1.3424―12月末日255―1.3467―2026年 1月末日268―1.3403―2月末日277―1.3694―3月末日274―1.3128―4月末日283―1.3838―

2026/07/16 9:02

#14 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)30300.99820.9982第2計算期間末(2024年 4月22日)84841.18841.1884第3計算期間末(2025年 4月21日)1821821.18611.1861第4計算期間末(2026年 4月20日)3123121.51511.51512025年 4月末日189―1.2297―5月末日201―1.2723―6月末日208―1.3035―7月末日215―1.3481―8月末日220―1.3516―9月末日233―1.3839―10月末日248―1.4282―11月末日259―1.4520―12月末日269―1.4590―2026年 1月末日274―1.4514―2月末日286―1.4862―3月末日279―1.4210―4月末日300―1.5120―

2026/07/16 9:02

#15 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月20日)69690.99100.9910第2計算期間末(2024年 4月22日)2362361.22121.2212第3計算期間末(2025年 4月21日)3553551.21901.2190第4計算期間末(2026年 4月20日)6126121.61511.61512025年 4月末日369―1.2675―5月末日400―1.3209―6月末日415―1.3572―7月末日417―1.4124―8月末日422―1.4159―9月末日437―1.4538―10月末日490―1.5068―11月末日519―1.5353―12月末日532―1.5457―2026年 1月末日538―1.5363―2月末日578―1.5761―3月末日559―1.5023―4月末日617―1.6136―

2026/07/16 9:02

#16 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	27,567,468	円
Ⅱ 負債総額	131,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,435,701	円
Ⅳ 発行済口数	27,204,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円

e border="0">Ⅰ 資産総額27,567,468円Ⅱ 負債総額131,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,435,701円Ⅳ 発行済口数27,204,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0085円

2026/07/16 9:02

#17 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	77,336,611	円
Ⅱ 負債総額	652,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,683,747	円
Ⅳ 発行済口数	63,669,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2044	円

e border="0">Ⅰ 資産総額77,336,611円Ⅱ 負債総額652,864円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)76,683,747円Ⅳ 発行済口数63,669,692口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2044円

2026/07/16 9:02

#18 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	292,963,182	円
Ⅱ 負債総額	9,095,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,868,059	円
Ⅳ 発行済口数	205,142,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3838	円

e border="0">Ⅰ 資産総額292,963,182円Ⅱ 負債総額9,095,123円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)283,868,059円Ⅳ 発行済口数205,142,610口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3838円

2026/07/16 9:02

#19 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	313,098,889	円
Ⅱ 負債総額	12,138,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	300,960,520	円
Ⅳ 発行済口数	199,050,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5120	円

e border="0">Ⅰ 資産総額313,098,889円Ⅱ 負債総額12,138,369円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)300,960,520円Ⅳ 発行済口数199,050,464口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5120円

2026/07/16 9:02

#20 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	630,068,066	円
Ⅱ 負債総額	12,338,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,729,400	円
Ⅳ 発行済口数	382,823,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6136	円

e border="0">Ⅰ 資産総額630,068,066円Ⅱ 負債総額12,338,666円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)617,729,400円Ⅳ 発行済口数382,823,689口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6136円

2026/07/16 9:02

#21 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/16 9:02

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金	150,000	150,000
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	229,716	229,716
資本剰余金合計	629,716	629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,418,967	4,465,870
利益剰余金合計	3,418,967	4,465,870
株主資本合計	4,198,683	5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	95,197	193,175
評価・換算差額合計	95,197	193,175
純資産合計	4,293,881	5,438,762
負債・純資産合計	6,336,433	7,974,790

2026/07/16 9:02

#23 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

② 有価証券などの評価基準

2026/07/16 9:02

#24 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2025年12月31日現在(米ドル)	2024年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	717,996,691	587,701,121
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	24,817,639,228	20,961,480,200

損益計算書

	2025年12月31日に終了する期間(米ドル)	2024年12月31日に終了する期間(米ドル)
租税	(207,715)	(1,335,619)
純資産の純増加/(減少)	2,563,194,173	(242,726,393)

純資産変動計算書

2026/07/16 9:02