有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/26-2023/02/27)
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,264,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,116,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,148,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,223,938,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455円 |