有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/26-2026/02/25)
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,214,615,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,376,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,177,238,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,367,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1906円 |