有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2025/08/25)
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,100,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,951,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,532,149,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,421,656,601口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7811円 |