有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2024/08/26)
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,512,023,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,557,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,466,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,732,094,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4425円 |