有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/26-2024/02/26)
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,802,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,981,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,021,820,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,945,888,254口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5529円 |