有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/05-2023/01/16)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,679,441,365	98.10
	内 日本	9,716,500,000	81.62
	内 オーストラリア	979,571,365	8.23
	内 フランス	492,770,000	4.14
	内 イギリス	490,600,000	4.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,629,962	1.90
純資産総額		11,905,071,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。