半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/14)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,494,070,574	99.34
	内 日本	9,097,294,000	78.63
	内 オーストラリア	986,155,290	8.52
	内 フランス	507,505,000	4.39
	内 イギリス	503,750,000	4.35
	内 アメリカ	399,366,284	3.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,186,514	0.66
純資産総額		11,570,257,088	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。