有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/14)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		198,262,000	1.79
	内 メキシコ	198,262,000	1.79
社債券		10,793,578,389	97.36
	内 日本	8,410,780,000	75.87
	内 オーストラリア	980,847,165	8.85
	内 フランス	503,700,000	4.54
	内 イギリス	500,400,000	4.51
	内 アメリカ	397,851,224	3.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,889,440	0.85
純資産総額		11,085,729,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。