有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月10日現在 | 当期 2024年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,646,931 | 36,924,185 |
| 投資信託受益証券 | 7,443,554,375 | 6,729,492,487 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 7,485,211,302 | 6,766,426,667 |
| 資産合計 | 7,485,211,302 | 6,766,426,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,854,160 | 29,490,280 |
| 未払受託者報酬 | 487,473 | 535,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,496 | 1,606,123 |
| 未払利息 | 81 | 2 |
| その他未払費用 | 3,171,188 | 1,798,730 |
| 流動負債合計 | 35,975,398 | 33,430,483 |
| 負債合計 | 35,975,398 | 33,430,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,570,600,000 | 7,760,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,121,364,096 | △1,027,603,816 |
| (分配準備積立金) | 4,152,898 | 1,984,433 |
| 元本等合計 | 7,449,235,904 | 6,732,996,184 |
| 純資産合計 | 7,449,235,904 | 6,732,996,184 |
| 負債純資産合計 | 7,485,211,302 | 6,766,426,667 |
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