有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月10日現在 | 当期 2024年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,924,185 | 60,304,624 |
| 投資信託受益証券 | 6,729,492,487 | 10,571,367,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,998 |
| 未収利息 | - | 790 |
| 流動資産合計 | 6,766,426,667 | 10,631,682,416 |
| 資産合計 | 6,766,426,667 | 10,631,682,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,490,280 | 49,944,800 |
| 未払受託者報酬 | 535,348 | 719,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,123 | 2,159,052 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,798,730 | 3,429,595 |
| 流動負債合計 | 33,430,483 | 56,253,103 |
| 負債合計 | 33,430,483 | 56,253,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,760,600,000 | 12,486,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,027,603,816 | △1,910,770,687 |
| (分配準備積立金) | 1,984,433 | 2,558,690 |
| 元本等合計 | 6,732,996,184 | 10,575,429,313 |
| 純資産合計 | 6,732,996,184 | 10,575,429,313 |
| 負債純資産合計 | 6,766,426,667 | 10,631,682,416 |
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