有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月10日現在 | 当期 2026年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,201,273 | 51,179,743 |
| 投資信託受益証券 | 9,114,252,553 | 6,202,756,194 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,052 |
| 未収利息 | 2,968 | 1,037 |
| 流動資産合計 | 9,188,466,820 | 6,253,947,026 |
| 資産合計 | 9,188,466,820 | 6,253,947,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,763,960 | 44,637,960 |
| 未払受託者報酬 | 588,220 | 504,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,764,741 | 1,513,489 |
| その他未払費用 | 3,594,822 | 1,535,897 |
| 流動負債合計 | 70,711,743 | 48,191,811 |
| 負債合計 | 70,711,743 | 48,191,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,166,200,000 | 7,696,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,048,444,923 | △1,490,444,785 |
| (分配準備積立金) | 1,972,874 | 1,427,957 |
| 元本等合計 | 9,117,755,077 | 6,205,755,215 |
| 純資産合計 | 9,117,755,077 | 6,205,755,215 |
| 負債純資産合計 | 9,188,466,820 | 6,253,947,026 |
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