有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月10日現在 | 当期 2025年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,304,624 | 65,025,607 |
| 投資信託受益証券 | 10,571,367,004 | 10,203,995,393 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,006 |
| 未収利息 | 790 | 867 |
| 流動資産合計 | 10,631,682,416 | 10,269,031,873 |
| 資産合計 | 10,631,682,416 | 10,269,031,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,944,800 | 56,562,520 |
| 未払受託者報酬 | 719,656 | 713,254 |
| 未払委託者報酬 | 2,159,052 | 2,139,870 |
| その他未払費用 | 3,429,595 | 1,740,996 |
| 流動負債合計 | 56,253,103 | 61,156,640 |
| 負債合計 | 56,253,103 | 61,156,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,486,200,000 | 12,296,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,910,770,687 | △2,088,324,767 |
| (分配準備積立金) | 2,558,690 | 2,382,691 |
| 元本等合計 | 10,575,429,313 | 10,207,875,233 |
| 純資産合計 | 10,575,429,313 | 10,207,875,233 |
| 負債純資産合計 | 10,631,682,416 | 10,269,031,873 |
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