有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月10日現在 | 当期 2025年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,025,607 | 74,201,273 |
| 投資信託受益証券 | 10,203,995,393 | 9,114,252,553 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,026 |
| 未収利息 | 867 | 2,968 |
| 流動資産合計 | 10,269,031,873 | 9,188,466,820 |
| 資産合計 | 10,269,031,873 | 9,188,466,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,562,520 | 64,763,960 |
| 未払受託者報酬 | 713,254 | 588,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,870 | 1,764,741 |
| その他未払費用 | 1,740,996 | 3,594,822 |
| 流動負債合計 | 61,156,640 | 70,711,743 |
| 負債合計 | 61,156,640 | 70,711,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,296,200,000 | 11,166,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,088,324,767 | △2,048,444,923 |
| (分配準備積立金) | 2,382,691 | 1,972,874 |
| 元本等合計 | 10,207,875,233 | 9,117,755,077 |
| 純資産合計 | 10,207,875,233 | 9,117,755,077 |
| 負債純資産合計 | 10,269,031,873 | 9,188,466,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
