有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月10日現在 | 当期 2023年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,431,867 | 3,063,791 |
| 投資信託受益証券 | 386,315,068 | 192,698,303 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 387,756,933 | 195,772,090 |
| 資産合計 | 387,756,933 | 195,772,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 820,000 | 1,805,280 |
| 未払受託者報酬 | 24,573 | 20,800 |
| 未払委託者報酬 | 73,816 | 62,502 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 163,580 | 337,406 |
| 流動負債合計 | 1,081,970 | 2,225,994 |
| 負債合計 | 1,081,970 | 2,225,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,000,000 | 188,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,325,037 | 5,496,096 |
| (分配準備積立金) | 227,413 | 718,356 |
| 元本等合計 | 386,674,963 | 193,546,096 |
| 純資産合計 | 386,674,963 | 193,546,096 |
| 負債純資産合計 | 387,756,933 | 195,772,090 |
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