有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月10日現在 | 当期 2024年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,063,791 | 2,412,758 |
| 投資信託受益証券 | 192,698,303 | 262,343,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 195,772,090 | 264,766,214 |
| 資産合計 | 195,772,090 | 264,766,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,805,280 | 1,633,830 |
| 未払受託者報酬 | 20,800 | 29,484 |
| 未払委託者報酬 | 62,502 | 88,557 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 337,406 | 182,318 |
| 流動負債合計 | 2,225,994 | 1,934,189 |
| 負債合計 | 2,225,994 | 1,934,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,050,000 | 247,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,496,096 | 15,282,025 |
| (分配準備積立金) | 718,356 | 383,025 |
| 元本等合計 | 193,546,096 | 262,832,025 |
| 純資産合計 | 193,546,096 | 262,832,025 |
| 負債純資産合計 | 195,772,090 | 264,766,214 |
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