有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/11-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月10日現在 | 当期 2025年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,729,818 | 4,604,648 |
| 投資信託受益証券 | 587,004,668 | 237,711,066 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,006 |
| 未収利息 | 74 | 61 |
| 流動資産合計 | 592,744,558 | 242,325,781 |
| 資産合計 | 592,744,558 | 242,325,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,100,720 | 1,963,080 |
| 未払受託者報酬 | 23,685 | 27,646 |
| 未払委託者報酬 | 71,160 | 83,035 |
| その他未払費用 | 346,757 | 293,164 |
| 流動負債合計 | 3,542,322 | 2,366,925 |
| 負債合計 | 3,542,322 | 2,366,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,700,000 | 233,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,502,236 | 6,258,856 |
| (分配準備積立金) | 268,374 | 285,663 |
| 元本等合計 | 589,202,236 | 239,958,856 |
| 純資産合計 | 589,202,236 | 239,958,856 |
| 負債純資産合計 | 592,744,558 | 242,325,781 |
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