有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月10日現在 | 当期 2026年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,062,503 | 44,034,672 |
| 投資信託受益証券 | 734,810,304 | 3,975,341,919 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,052 |
| 未収利息 | 402 | 892 |
| 流動資産合計 | 744,883,235 | 4,019,387,535 |
| 資産合計 | 744,883,235 | 4,019,387,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,769,740 | 40,124,400 |
| 未払受託者報酬 | 29,729 | 112,050 |
| 未払委託者報酬 | 89,288 | 336,246 |
| その他未払費用 | 508,660 | 579,922 |
| 流動負債合計 | 7,397,417 | 41,152,618 |
| 負債合計 | 7,397,417 | 41,152,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,700,000 | 3,343,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,785,818 | 634,534,917 |
| (分配準備積立金) | 631,697 | 907,824 |
| 元本等合計 | 737,485,818 | 3,978,234,917 |
| 純資産合計 | 737,485,818 | 3,978,234,917 |
| 負債純資産合計 | 744,883,235 | 4,019,387,535 |
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