2861 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月10日現在 | 当期 2024年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,412,758 | 5,729,818 |
| 投資信託受益証券 | 262,343,461 | 587,004,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,998 |
| 未収利息 | - | 74 |
| 流動資産合計 | 264,766,214 | 592,744,558 |
| 資産合計 | 264,766,214 | 592,744,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,633,830 | 3,100,720 |
| 未払受託者報酬 | 29,484 | 23,685 |
| 未払委託者報酬 | 88,557 | 71,160 |
| その他未払費用 | 182,318 | 346,757 |
| 流動負債合計 | 1,934,189 | 3,542,322 |
| 負債合計 | 1,934,189 | 3,542,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,550,000 | 553,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,282,025 | 35,502,236 |
| (分配準備積立金) | 383,025 | 268,374 |
| 元本等合計 | 262,832,025 | 589,202,236 |
| 純資産合計 | 262,832,025 | 589,202,236 |
| 負債純資産合計 | 264,766,214 | 592,744,558 |
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