- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2022/09/06-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2023年1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 45,950 |
| 信託現金及び信託預金 | 65,495 |
| 前払費用 | 282 |
| 未収入金 | 276 |
| 未収還付消費税等 | 4,782 |
| 流動資産合計 | 116,787 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | △4,485 |
| 信託建物(純額) | ※4 593,942 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | △3,108 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 145,113 |
| 信託構築物 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | △93 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,909 |
| 信託土地 | ※4 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,776,271 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 33,977 |
| 投資その他の資産合計 | 33,977 |
| 固定資産合計 | 3,810,249 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 76,729 |
| 繰延資産合計 | 76,729 |
| 資産合計 | 4,003,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,061 |
| 未払費用 | 93 |
| 未払利息 | 38 |
| 預り金 | 741 |
| 前受収益 | 8,444 |
| その他 | 480 |
| 流動負債合計 | 15,859 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,211 |
| 固定負債合計 | 2,161,211 |
| 負債合計 | 2,177,070 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1 1,833,000 |
| 精算受益権 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △6,313 |
| 元本合計 | 1,826,696 |
| 元本等合計 | 1,826,696 |
| 負債元本等合計 | 4,003,766 |
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