有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年1月31日現在) | 当特定期間 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 45,950 | 54,187 |
| 信託現金及び信託預金 | 65,495 | 67,634 |
| 前払費用 | 282 | 47 |
| 未収入金 | 276 | 15 |
| 未収還付消費税等 | 4,782 | - |
| 流動資産合計 | 116,787 | 121,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 598,427 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | △4,485 | △9,568 |
| 信託建物(純額) | ※4 593,942 | ※4 588,859 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | △3,108 | △6,785 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 145,113 | ※4 141,436 |
| 信託構築物 | 6,002 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | △93 | △203 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,909 | ※4 5,798 |
| 信託土地 | ※4 3,031,306 | ※4 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,776,271 | 3,767,401 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 33,977 | 31,363 |
| 投資その他の資産合計 | 33,977 | 31,363 |
| 固定資産合計 | 3,810,249 | 3,798,765 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 76,729 | 68,358 |
| 繰延資産合計 | 76,729 | 68,358 |
| 資産合計 | 4,003,766 | 3,989,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,061 | 7,958 |
| 未払消費税等 | - | 453 |
| 未払費用 | 93 | 92 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| 預り金 | 741 | - |
| 前受収益 | 8,444 | 10,174 |
| その他 | 480 | 227 |
| 流動負債合計 | 15,859 | 18,945 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,150,000 | ※4 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,211 | 10,316 |
| 固定負債合計 | 2,161,211 | 2,160,316 |
| 負債合計 | 2,177,070 | 2,179,261 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,833,000 | ※1 1,833,000 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △6,313 | ※1 △23,261 |
| 元本合計 | 1,826,696 | 1,809,748 |
| 元本等合計 | 1,826,696 | 1,809,748 |
| 負債元本等合計 | 4,003,766 | 3,989,009 |
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