- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年1月31日現在) | 当特定期間 (2024年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 62,411 | 70,999 |
| 信託現金及び信託預金 | 65,022 | 62,995 |
| 前払費用 | 222 | 37 |
| 未収入金 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 127,671 | 134,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 598,427 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | △14,652 | △19,735 |
| 信託建物(純額) | ※4 583,775 | ※4 578,692 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | △10,461 | △14,137 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 137,760 | ※4 134,084 |
| 信託構築物 | 6,002 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | △313 | △423 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,688 | ※4 5,578 |
| 信託工具、器具及び備品 | 346 | 346 |
| 減価償却累計額 | △4 | △33 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 341 | ※4 312 |
| 信託土地 | ※4 3,031,306 | ※4 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,758,873 | 3,749,974 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 28,750 | 26,136 |
| 投資その他の資産合計 | 28,750 | 26,136 |
| 固定資産合計 | 3,787,623 | 3,776,110 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 59,988 | 51,618 |
| 繰延資産合計 | 59,988 | 51,618 |
| 資産合計 | 3,975,283 | 3,961,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,003 | 8,593 |
| 未払消費税等 | 998 | 474 |
| 未払費用 | 93 | 92 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| 前受収益 | 9,952 | 9,403 |
| その他 | 41 | 111 |
| 流動負債合計 | 19,128 | 18,713 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,150,000 | ※4 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,106 | 9,761 |
| 固定負債合計 | 2,160,106 | 2,159,761 |
| 負債合計 | 2,179,234 | 2,178,474 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,833,000 | ※1 1,833,000 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △36,961 | ※1 △49,707 |
| 元本合計 | 1,796,048 | 1,783,302 |
| 元本等合計 | 1,796,048 | 1,783,302 |
| 負債元本等合計 | 3,975,283 | 3,961,777 |
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