有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年7月31日現在) | 当特定期間 (2024年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 54,187 | 62,411 |
| 信託現金及び信託預金 | 67,634 | 65,022 |
| 前払費用 | 47 | 222 |
| 未収入金 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 121,885 | 127,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 598,427 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | △9,568 | △14,652 |
| 信託建物(純額) | ※4 588,859 | ※4 583,775 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | △6,785 | △10,461 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 141,436 | ※4 137,760 |
| 信託構築物 | 6,002 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | △203 | △313 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,798 | ※4 5,688 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 346 |
| 減価償却累計額 | - | △4 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 341 |
| 信託土地 | ※4 3,031,306 | ※4 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,767,401 | 3,758,873 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 31,363 | 28,750 |
| 投資その他の資産合計 | 31,363 | 28,750 |
| 固定資産合計 | 3,798,765 | 3,787,623 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 68,358 | 59,988 |
| 繰延資産合計 | 68,358 | 59,988 |
| 資産合計 | 3,989,009 | 3,975,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,958 | 8,003 |
| 未払消費税等 | 453 | 998 |
| 未払費用 | 92 | 93 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| 前受収益 | 10,174 | 9,952 |
| その他 | 227 | 41 |
| 流動負債合計 | 18,945 | 19,128 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,150,000 | ※4 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,316 | 10,106 |
| 固定負債合計 | 2,160,316 | 2,160,106 |
| 負債合計 | 2,179,261 | 2,179,234 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,833,000 | ※1 1,833,000 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △23,261 | ※1 △36,961 |
| 元本合計 | 1,809,748 | 1,796,048 |
| 元本等合計 | 1,809,748 | 1,796,048 |
| 負債元本等合計 | 3,989,009 | 3,975,283 |
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