有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年7月31日現在) | 当特定期間 (2025年1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 70,999 | 75,086 |
| 信託現金及び信託預金 | 62,995 | 65,500 |
| 前払費用 | 37 | 222 |
| 未収入金 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 134,048 | 140,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 598,427 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | △19,735 | △24,819 |
| 信託建物(純額) | ※4 578,692 | ※4 573,608 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | △14,137 | △17,813 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 134,084 | ※4 130,408 |
| 信託構築物 | 6,002 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | △423 | △534 |
| 信託構築物(純額) | ※4 5,578 | ※4 5,468 |
| 信託工具、器具及び備品 | 346 | 851 |
| 減価償却累計額 | △33 | △77 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※4 312 | ※4 774 |
| 信託土地 | ※4 3,031,306 | ※4 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,749,974 | 3,741,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 26,136 | 23,522 |
| 投資その他の資産合計 | 26,136 | 23,522 |
| 固定資産合計 | 3,776,110 | 3,765,088 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 51,618 | 43,247 |
| 繰延資産合計 | 51,618 | 43,247 |
| 資産合計 | 3,961,777 | 3,949,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,593 | 7,651 |
| 未払消費税等 | 474 | 643 |
| 未払費用 | 92 | 94 |
| 未払利息 | 38 | 51 |
| 前受収益 | 9,403 | 9,345 |
| その他 | 111 | 230 |
| 流動負債合計 | 18,713 | 18,017 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,150,000 | ※4 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,761 | 9,696 |
| 固定負債合計 | 2,159,761 | 2,159,696 |
| 負債合計 | 2,178,474 | 2,177,713 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,833,000 | ※1 1,833,000 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △49,707 | ※1 △61,561 |
| 元本合計 | 1,783,302 | 1,771,448 |
| 元本等合計 | 1,783,302 | 1,771,448 |
| 負債元本等合計 | 3,961,777 | 3,949,161 |
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