有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2023/03/20)

(1)【投資状況】
マイライフ・エール(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,147,143,157	98.79
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,512,678	1.19
合計(純資産総額)		5,209,755,815	100.00

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,859,163,792	98.91
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,198,774	1.07
合計(純資産総額)		1,879,462,546	100.00

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,224,025,728	98.78
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,168,515	1.20
合計(純資産総額)		2,251,294,223	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00