有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/19-2025/03/18)

(1)【投資状況】
マイライフ・エール(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,954,549,326	97.07
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	631,574,994	2.92
合計(純資産総額)		21,586,224,535	100.00

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,019,109,579	97.03
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	275,739,362	2.96
合計(純資産総額)		9,294,949,156	100.00

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,920,837,246	97.06
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	330,049,221	2.93
合計(純資産総額)		11,250,986,682	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,934,051,390	100.00
合計(純資産総額)		2,934,051,390	100.00