有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2024/09/18)

(1)【投資状況】
マイライフ・エール(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,706,462,669	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	173,724,264	0.97
合計(純資産総額)		17,880,286,972	100.00

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,034,815,376	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,912,727	0.98
合計(純資産総額)		8,114,828,142	100.00

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,276,767,176	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,432,577	0.99
合計(純資産総額)		9,370,299,792	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,144,494,913	100.00
合計(純資産総額)		3,144,494,913	100.00