有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/19-2026/03/18)

(1)【投資状況】
マイライフ・エール(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,106,371,520	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,804	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	288,037,518	0.97
合計(純資産総額)		29,394,509,842	100.00

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,470,100,930	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,804	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,340,991	0.99
合計(純資産総額)		12,595,542,725	100.00

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,921,447,616	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,804	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,269,982	0.99
合計(純資産総額)		15,071,818,402	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,781,173	100.00
合計(純資産総額)		6,292,781,173	100.00