有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】
マイライフ・エール(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,121,316,328	98.95
親投資信託受益証券	日本	99,960	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,522,454	1.04
合計(純資産総額)		6,185,938,742	100.00

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,582,032,584	98.97
親投資信託受益証券	日本	99,960	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,751,650	1.02
合計(純資産総額)		2,608,884,194	100.00

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,727,204,960	98.95
親投資信託受益証券	日本	99,960	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,835,226	1.04
合計(純資産総額)		2,756,140,146	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,004,990	2.49
特殊債券	日本	252,266,660	5.72
社債券	日本	100,027,234	2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,943,233,007	89.50
合計(純資産総額)		4,405,531,891	100.00